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      易方达基金管理有限公司关于易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基

      时间:2022-12-11 23:39:34 本站 点击:24

        原标题:易方达基金管理有限公司关于易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

        为满足投资者个人养老金投资需求,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)增设Y类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。

        本基金增设Y类基金份额(基金代码:017297),同时原基金份额(基金代码:006859)变更为A类基金份额。通过非个人养老金资金账户申购的一类份额,称为A类基金份额;针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额,称为Y类基金份额。

        本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内,按照个人养老金相关制度规定,保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外,Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户,Y类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

        EY=(前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值)×(前一日Y类基金资产净值/前一日基金资产净值),若为负数,则EY取0

        EY=(前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值)×(前一日Y类基金资产净值/前一日基金资产净值),若为负数,则EY取0

        Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A类基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。

        本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件《易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同、托管协议修订前后对照表》。

        本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。

        三、本基金增设Y类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2022年11月16日生效,Y类基金份额开放申购等事宜安排另行公告。

        1.本公告仅对本基金增设Y类基金份额有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)和相关公告。

        3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

        附件:《易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同、托管协议修订前后对照表》

        附件:《易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同、托管协议修订前后对照表》

      《易方达基金管理有限公司关于易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基》
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